中信保诚中债0-2年政金债指数C (020164.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0448元 (2026-03-10) 基金经理杨穆彬管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5712 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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中信保诚中债0-2年政金债指数C(020164) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.001 元 | 1.50万 | 14.95元 | 0.10% | 0.10% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |