中信保诚中债0-2年政金债指数C(020164) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 2,535.68万 | 2,380.25万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 102.42万 | 97.84万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 4,105.60万 | 3,942.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 201.48万 | 194.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 56.78万 | 54.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2.07亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 3,130.00万 | 3,031.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.84万 | 1.80万元 | -- |