中信保诚中债0-2年政金债指数C (020164.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0448元 (2026-03-10) 基金经理杨穆彬管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5710 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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中信保诚中债0-2年政金债指数C(020164) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 4,105.60万 | 3,942.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 201.48万 | 194.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 56.78万 | 54.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2.07亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 3,130.00万 | 3,031.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.84万 | 1.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.49万 | 1.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.51万 | 1.50万元 | -- |