中信保诚中债0-2年政金债指数C (020164.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0414元 (2026-01-13) 基金经理杨穆彬柳红亮管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5706 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中债0-2年政金债指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C(020164) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.40亿 | 43.57% |
| (其中) 债券 | 4.40亿 | 43.57% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5.68亿 | 56.21% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 224.37万 | 0.22% |
| 4 | 其他资产 | 9,086.00 | 0.0009% |
加载中......