中信保诚沪深300指数增强C (020161.jj ) 沪深300 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理姜鹏基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4843元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率17.90% (1770 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚沪深300指数增强(020160) |
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中信保诚沪深300指数增强C(020161) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-05-13 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-05-12 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-05-11 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-05-08 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-05-07 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-05-06 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-04-30 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-04-29 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-04-28 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-04-27 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-04-24 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-04-23 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-04-22 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-04-21 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-04-20 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-04-17 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-04-16 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-04-15 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-04-14 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-04-13 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-04-10 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-04-09 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-04-08 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-04-07 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-04-03 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-04-02 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-04-01 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-03-31 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-03-30 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-03-27 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-03-26 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-03-25 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-03-24 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-03-23 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-03-20 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-03-19 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-03-18 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-03-17 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-03-16 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-03-13 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-03-12 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-03-11 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-03-10 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-03-09 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-03-06 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-03-05 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-03-04 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-03-03 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-03-02 | 1.4091元 | 1.4091元 |