中信保诚沪深300指数增强C (020161.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理姜鹏基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3518元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.65% (1655 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚沪深300指数增强A |
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中信保诚沪深300指数增强C(020161) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.14亿 | 91.66% |
| (其中) 股票 | 2.14亿 | 91.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.15万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 4.15万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,837.43万 | 7.88% |
| 4 | 其他资产 | 103.83万 | 0.45% |
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