中信保诚沪深300指数增强C (020161.jj ) 沪深300 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理姜鹏基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4338元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率15.15% (1749 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚沪深300指数增强(020160) |
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中信保诚沪深300指数增强C(020161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-07-09 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-07-08 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-07-07 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-07-06 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-07-03 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-07-02 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-07-01 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-06-30 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-06-29 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-06-26 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-06-25 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-06-24 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-06-23 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-06-22 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-06-18 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-06-17 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-06-16 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-06-15 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-06-12 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-06-11 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-06-10 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-06-09 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-06-08 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-06-05 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-06-04 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-06-03 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-06-02 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-06-01 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-05-29 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-05-28 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-05-27 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-05-26 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-05-25 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-05-22 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-05-21 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-05-20 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-05-19 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-05-18 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-05-15 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-05-14 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-05-13 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-05-12 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-05-11 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-05-08 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-05-07 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-05-06 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-04-30 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-04-29 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-04-28 | 1.4166元 | 1.4166元 |