中信保诚沪深300指数增强C (020161.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理姜鹏基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3610元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.97% (1618 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚沪深300指数增强A |
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中信保诚沪深300指数增强C(020161) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 98.44万元 | 0.80% | 18.46万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 98.44万元 | 0.80% | 18.46万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 360.57万元 | 0.80% | 67.61万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 360.57万元 | 0.80% | 67.61万元 | 0.15% |
| 2025-11-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-11-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 198.89万元 | 0.80% | 37.29万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 198.89万元 | 0.80% | 37.29万元 | 0.15% |
| 2025-05-30 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-05-30 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 249.67万元 | 0.80% | 46.81万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 249.67万元 | 0.80% | 46.81万元 | 0.15% |