中信保诚沪深300指数增强C (020161.jj ) 沪深300 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理姜鹏基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4338元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率15.15% (1749 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚沪深300指数增强(020160) |
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中信保诚沪深300指数增强C(020161) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.33元 | 7,869.81万 | 5,934.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 1.52亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 1.95亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 2.38亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 3.29亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 3.38亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 2.76亿 | 2.31亿元 | -- |