中信保诚沪深300指数增强C (020161.jj ) 沪深300 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3496元 (2025-12-19) 基金经理姜鹏管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率16.20% (1371 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚沪深300指数增强A |
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中信保诚沪深300指数增强C(020161) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.35元 | 1.95亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 2.38亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 3.29亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 3.38亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 2.76亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2.19亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,980.93万 | 8,532.95万元 | -- |