中信保诚沪深300指数增强C (020161.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理姜鹏基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3610元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.97% (1618 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚沪深300指数增强A |
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中信保诚沪深300指数增强C(020161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-09-10 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-09-09 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-09-08 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-09-07 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-09-04 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-09-03 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-09-02 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-09-01 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-08-31 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-08-28 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-08-27 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-08-26 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-08-25 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-08-24 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-08-21 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-08-20 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-08-19 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-08-18 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-08-17 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-08-14 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-08-13 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-08-12 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-08-11 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-08-10 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-08-07 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-08-06 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-08-05 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-08-04 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-08-03 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-07-31 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-07-30 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-07-29 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-07-28 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-07-27 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-07-24 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-07-23 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-07-22 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-07-21 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-07-20 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-07-17 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-07-16 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-07-15 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-07-14 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-07-13 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-07-10 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-07-09 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-07-08 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-07-07 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-07-06 | 1.4485元 | 1.4485元 |