中信保诚沪深300指数增强C (020161.jj ) 沪深300 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理姜鹏基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3831元 (2026-04-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率15.10% (1662 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚沪深300指数增强A |
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中信保诚沪深300指数增强C(020161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-04-09 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-04-08 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-04-07 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-04-03 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-04-02 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-04-01 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-03-31 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-03-30 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-03-27 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-03-26 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-03-25 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-03-24 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-03-23 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-03-20 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-03-19 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-03-18 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-03-17 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-03-16 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-03-13 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-03-12 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-03-11 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-03-10 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-03-09 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-03-06 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-03-05 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-03-04 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-03-03 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-03-02 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-02-27 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-02-26 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-02-25 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-02-24 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-02-13 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-02-12 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-02-11 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-02-10 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-02-09 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-02-06 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-02-05 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-02-04 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-02-03 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-02-02 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-01-30 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-01-29 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-01-28 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-01-27 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-01-26 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-01-23 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-01-22 | 1.4027元 | 1.4027元 |