中信保诚沪深300指数增强C (020161.jj ) 沪深300 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3496元 (2025-12-19) 基金经理姜鹏管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率16.20% (1371 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚沪深300指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚沪深300指数增强C(020161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2025-12-18 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2025-12-17 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2025-12-16 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2025-12-15 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2025-12-12 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2025-12-11 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2025-12-10 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2025-12-09 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2025-12-08 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2025-12-05 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2025-12-04 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2025-12-03 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2025-12-02 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2025-12-01 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2025-11-28 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2025-11-27 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2025-11-26 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2025-11-25 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2025-11-24 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2025-11-21 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2025-11-20 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2025-11-19 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2025-11-18 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2025-11-17 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2025-11-14 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2025-11-13 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2025-11-12 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2025-11-11 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2025-11-10 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2025-11-07 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2025-11-06 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2025-11-05 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2025-11-04 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2025-11-03 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2025-10-31 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2025-10-30 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2025-10-29 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2025-10-28 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2025-10-27 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2025-10-24 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2025-10-23 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2025-10-22 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2025-10-21 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2025-10-20 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2025-10-17 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2025-10-16 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2025-10-15 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2025-10-14 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2025-10-13 | 1.3401元 | 1.3401元 |