中信保诚景气优选混合A (020151.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王颖基金类型混合型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8558元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率240.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率31.17% (429 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚景气优选混合C |
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中信保诚景气优选混合A(020151) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2026-06-10 | 1.8818元 | 1.8818元 |
| 2026-06-09 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2026-06-08 | 1.8898元 | 1.8898元 |
| 2026-06-05 | 1.9428元 | 1.9428元 |
| 2026-06-04 | 1.9078元 | 1.9078元 |
| 2026-06-03 | 1.9414元 | 1.9414元 |
| 2026-06-02 | 1.9686元 | 1.9686元 |
| 2026-06-01 | 2.0248元 | 2.0248元 |
| 2026-05-29 | 1.9649元 | 1.9649元 |
| 2026-05-28 | 2.0154元 | 2.0154元 |
| 2026-05-27 | 2.0079元 | 2.0079元 |
| 2026-05-26 | 2.0607元 | 2.0607元 |
| 2026-05-25 | 2.1041元 | 2.1041元 |
| 2026-05-22 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2026-05-21 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-05-20 | 2.1637元 | 2.1637元 |
| 2026-05-19 | 2.1847元 | 2.1847元 |
| 2026-05-18 | 2.1826元 | 2.1826元 |
| 2026-05-15 | 2.1646元 | 2.1646元 |
| 2026-05-14 | 2.1806元 | 2.1806元 |
| 2026-05-13 | 2.1962元 | 2.1962元 |
| 2026-05-12 | 2.1946元 | 2.1946元 |
| 2026-05-11 | 2.2262元 | 2.2262元 |
| 2026-05-08 | 2.2126元 | 2.2126元 |
| 2026-05-07 | 2.1925元 | 2.1925元 |
| 2026-05-06 | 2.1866元 | 2.1866元 |
| 2026-04-30 | 2.1811元 | 2.1811元 |
| 2026-04-29 | 2.1549元 | 2.1549元 |
| 2026-04-28 | 2.1243元 | 2.1243元 |
| 2026-04-27 | 2.1285元 | 2.1285元 |
| 2026-04-24 | 2.0922元 | 2.0922元 |
| 2026-04-23 | 2.0707元 | 2.0707元 |
| 2026-04-22 | 2.0906元 | 2.0906元 |
| 2026-04-21 | 2.0909元 | 2.0909元 |
| 2026-04-20 | 2.0919元 | 2.0919元 |
| 2026-04-17 | 2.0746元 | 2.0746元 |
| 2026-04-16 | 2.0828元 | 2.0828元 |
| 2026-04-15 | 2.0413元 | 2.0413元 |
| 2026-04-14 | 2.0553元 | 2.0553元 |
| 2026-04-13 | 2.0549元 | 2.0549元 |
| 2026-04-10 | 2.0578元 | 2.0578元 |
| 2026-04-09 | 2.0382元 | 2.0382元 |
| 2026-04-08 | 2.0745元 | 2.0745元 |
| 2026-04-07 | 2.0089元 | 2.0089元 |
| 2026-04-03 | 1.9618元 | 1.9618元 |
| 2026-04-02 | 2.0179元 | 2.0179元 |
| 2026-04-01 | 2.0497元 | 2.0497元 |
| 2026-03-31 | 2.0336元 | 2.0336元 |
| 2026-03-30 | 2.0563元 | 2.0563元 |