中信保诚景气优选混合A (020151.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0382元 (2026-04-09) 基金经理王颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率240.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率40.22% (176 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚景气优选混合C |
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中信保诚景气优选混合A(020151) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 2.0382元 | 2.0382元 |
| 2026-04-08 | 2.0745元 | 2.0745元 |
| 2026-04-07 | 2.0089元 | 2.0089元 |
| 2026-04-03 | 1.9618元 | 1.9618元 |
| 2026-04-02 | 2.0179元 | 2.0179元 |
| 2026-04-01 | 2.0497元 | 2.0497元 |
| 2026-03-31 | 2.0336元 | 2.0336元 |
| 2026-03-30 | 2.0563元 | 2.0563元 |
| 2026-03-27 | 2.0354元 | 2.0354元 |
| 2026-03-26 | 1.9998元 | 1.9998元 |
| 2026-03-25 | 2.0295元 | 2.0295元 |
| 2026-03-24 | 1.9862元 | 1.9862元 |
| 2026-03-23 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2026-03-20 | 2.0119元 | 2.0119元 |
| 2026-03-19 | 2.0765元 | 2.0765元 |
| 2026-03-18 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2026-03-17 | 2.0985元 | 2.0985元 |
| 2026-03-16 | 2.1383元 | 2.1383元 |
| 2026-03-13 | 2.1419元 | 2.1419元 |
| 2026-03-12 | 2.1409元 | 2.1409元 |
| 2026-03-11 | 2.1631元 | 2.1631元 |
| 2026-03-10 | 2.1739元 | 2.1739元 |
| 2026-03-09 | 2.1279元 | 2.1279元 |
| 2026-03-06 | 2.1464元 | 2.1464元 |
| 2026-03-05 | 2.0824元 | 2.0824元 |
| 2026-03-04 | 2.0606元 | 2.0606元 |
| 2026-03-03 | 2.0764元 | 2.0764元 |
| 2026-03-02 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-02-27 | 2.1739元 | 2.1739元 |
| 2026-02-26 | 2.1614元 | 2.1614元 |
| 2026-02-25 | 2.1629元 | 2.1629元 |
| 2026-02-24 | 2.1551元 | 2.1551元 |
| 2026-02-13 | 2.1188元 | 2.1188元 |
| 2026-02-12 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-02-11 | 2.1362元 | 2.1362元 |
| 2026-02-10 | 2.1365元 | 2.1365元 |
| 2026-02-09 | 2.1353元 | 2.1353元 |
| 2026-02-06 | 2.1061元 | 2.1061元 |
| 2026-02-05 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2026-02-04 | 2.0919元 | 2.0919元 |
| 2026-02-03 | 2.0816元 | 2.0816元 |
| 2026-02-02 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2026-01-30 | 2.0646元 | 2.0646元 |
| 2026-01-29 | 2.0331元 | 2.0331元 |
| 2026-01-28 | 2.0397元 | 2.0397元 |
| 2026-01-27 | 2.0603元 | 2.0603元 |
| 2026-01-26 | 2.0648元 | 2.0648元 |
| 2026-01-23 | 2.0825元 | 2.0825元 |
| 2026-01-22 | 2.0707元 | 2.0707元 |
| 2026-01-21 | 2.0519元 | 2.0519元 |