中信保诚景气优选混合A (020151.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8852元 (2025-12-31) 基金经理王颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-10) 持仓换手率145.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率41.38% (161 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚景气优选混合C |
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中信保诚景气优选混合A(020151) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.78元 | 1.75亿 | 9,842.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.65元 | 1.26亿 | 7,623.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.41元 | 669.31万 | 474.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 348.11万 | 275.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 139.48万 | 119.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 115.77万 | 116.17万元 | -- |
| 2024-02-26 | -- | -- | 74.50万元 | -- |