中信保诚景气优选混合A (020151.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王颖基金类型混合型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8688元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率240.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率31.34% (531 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚景气优选混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中信保诚景气优选混合A(020151) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.14亿 | 77.73% |
| (其中) 股票 | 8.14亿 | 77.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,559.95万 | 7.22% |
| 3 | 其他资产 | 1.58亿 | 15.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.72亿 | 54.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,710.24万 | 4.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,693.30万 | 4.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,468.33万 | 4.26% |
| 批发和零售业 | 3,749.45万 | 3.58% |
| 建筑业 | 2,304.72万 | 2.20% |
| 房地产业 | 1,120.33万 | 1.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 766.65万 | 0.73% |
| 文化、体育和娱乐业 | 759.73万 | 0.73% |
| 农、林、牧、渔业 | 739.87万 | 0.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 376.23万 | 0.36% |
| 租赁和商务服务业 | 365.64万 | 0.35% |
| 教育 | 205.51万 | 0.20% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.02% |
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