中信保诚景气优选混合A (020151.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9058元 (2026-01-07) 基金经理王颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-10) 持仓换手率145.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率41.68% (191 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚景气优选混合C |
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中信保诚景气优选混合A(020151) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.95亿 | 66.87% |
| (其中) 股票 | 3.95亿 | 66.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,780.95万 | 9.78% |
| (其中) 债券 | 5,780.95万 | 9.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.29亿 | 21.90% |
| 4 | 其他资产 | 861.26万 | 1.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.83亿 | 47.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,570.79万 | 4.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,528.55万 | 4.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,894.57万 | 3.20% |
| 批发和零售业 | 1,164.41万 | 1.97% |
| 建筑业 | 1,161.83万 | 1.96% |
| 租赁和商务服务业 | 697.01万 | 1.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 491.26万 | 0.83% |
| 采矿业 | 231.98万 | 0.39% |
| 教育 | 231.61万 | 0.39% |
| 文化、体育和娱乐业 | 231.31万 | 0.39% |
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