中信保诚景气优选混合A (020151.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王颖基金类型混合型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6756元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率240.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.03% (516 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚景气优选混合C |
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中信保诚景气优选混合A(020151) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-07-22 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-07-21 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-07-20 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-07-17 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-07-16 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2026-07-15 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2026-07-14 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-07-13 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2026-07-10 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2026-07-09 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-07-08 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2026-07-07 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2026-07-06 | 1.8109元 | 1.8109元 |
| 2026-07-03 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2026-07-02 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2026-07-01 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-06-30 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-06-29 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-06-26 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-06-25 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2026-06-24 | 1.8192元 | 1.8192元 |
| 2026-06-23 | 1.8762元 | 1.8762元 |
| 2026-06-22 | 1.8473元 | 1.8473元 |
| 2026-06-18 | 1.8311元 | 1.8311元 |
| 2026-06-17 | 1.8339元 | 1.8339元 |
| 2026-06-16 | 1.8688元 | 1.8688元 |
| 2026-06-15 | 1.8647元 | 1.8647元 |
| 2026-06-12 | 1.8737元 | 1.8737元 |
| 2026-06-11 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2026-06-10 | 1.8818元 | 1.8818元 |
| 2026-06-09 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2026-06-08 | 1.8898元 | 1.8898元 |
| 2026-06-05 | 1.9428元 | 1.9428元 |
| 2026-06-04 | 1.9078元 | 1.9078元 |
| 2026-06-03 | 1.9414元 | 1.9414元 |
| 2026-06-02 | 1.9686元 | 1.9686元 |
| 2026-06-01 | 2.0248元 | 2.0248元 |
| 2026-05-29 | 1.9649元 | 1.9649元 |
| 2026-05-28 | 2.0154元 | 2.0154元 |
| 2026-05-27 | 2.0079元 | 2.0079元 |
| 2026-05-26 | 2.0607元 | 2.0607元 |
| 2026-05-25 | 2.1041元 | 2.1041元 |
| 2026-05-22 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2026-05-21 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-05-20 | 2.1637元 | 2.1637元 |
| 2026-05-19 | 2.1847元 | 2.1847元 |
| 2026-05-18 | 2.1826元 | 2.1826元 |
| 2026-05-15 | 2.1646元 | 2.1646元 |
| 2026-05-14 | 2.1806元 | 2.1806元 |