中信保诚景气优选混合A (020151.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8852元 (2025-12-31) 基金经理王颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-10) 持仓换手率145.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率41.38% (161 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚景气优选混合C |
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中信保诚景气优选混合A(020151) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 81.52万元 | 1.20% | 13.59万元 | 0.20% |
| 2025-05-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 63.42万元 | 1.20% | 10.57万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 43.29万元 | 1.20% | 7.21万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |