西部利得沣淳三个月定开债券C (020146.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0512元 (2026-02-13) 基金经理刘心峰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (1884 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得沣淳三个月定开债券A |
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西部利得沣淳三个月定开债券C(020146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0512元 | 1.0672元 |
| 2026-02-12 | 1.0511元 | 1.0671元 |
| 2026-02-11 | 1.0509元 | 1.0669元 |
| 2026-02-10 | 1.0508元 | 1.0668元 |
| 2026-02-09 | 1.0508元 | 1.0668元 |
| 2026-02-06 | 1.0506元 | 1.0666元 |
| 2026-02-05 | 1.0500元 | 1.0660元 |
| 2026-02-04 | 1.0499元 | 1.0659元 |
| 2026-02-03 | 1.0498元 | 1.0658元 |
| 2026-02-02 | 1.0498元 | 1.0658元 |
| 2026-01-30 | 1.0497元 | 1.0657元 |
| 2026-01-29 | 1.0497元 | 1.0657元 |
| 2026-01-28 | 1.0496元 | 1.0656元 |
| 2026-01-27 | 1.0495元 | 1.0655元 |
| 2026-01-26 | 1.0496元 | 1.0656元 |
| 2026-01-23 | 1.0493元 | 1.0653元 |
| 2026-01-22 | 1.0491元 | 1.0651元 |
| 2026-01-21 | 1.0494元 | 1.0654元 |
| 2026-01-20 | 1.0489元 | 1.0649元 |
| 2026-01-19 | 1.0485元 | 1.0645元 |
| 2026-01-16 | 1.0483元 | 1.0643元 |
| 2026-01-15 | 1.0479元 | 1.0639元 |
| 2026-01-14 | 1.0479元 | 1.0639元 |
| 2026-01-13 | 1.0476元 | 1.0636元 |
| 2026-01-12 | 1.0476元 | 1.0636元 |
| 2026-01-09 | 1.0475元 | 1.0635元 |
| 2026-01-08 | 1.0473元 | 1.0633元 |
| 2026-01-07 | 1.0471元 | 1.0631元 |
| 2026-01-06 | 1.0472元 | 1.0632元 |
| 2026-01-05 | 1.0476元 | 1.0636元 |
| 2025-12-31 | 1.0475元 | 1.0635元 |
| 2025-12-30 | 1.0472元 | 1.0632元 |
| 2025-12-29 | 1.0473元 | 1.0633元 |
| 2025-12-26 | 1.0474元 | 1.0634元 |
| 2025-12-25 | 1.0471元 | 1.0631元 |
| 2025-12-24 | 1.0471元 | 1.0631元 |
| 2025-12-23 | 1.0471元 | 1.0631元 |
| 2025-12-22 | 1.0468元 | 1.0628元 |
| 2025-12-19 | 1.0468元 | 1.0628元 |
| 2025-12-18 | 1.0463元 | 1.0623元 |
| 2025-12-17 | 1.0462元 | 1.0622元 |
| 2025-12-16 | 1.0459元 | 1.0619元 |
| 2025-12-15 | 1.0458元 | 1.0618元 |
| 2025-12-12 | 1.0456元 | 1.0616元 |
| 2025-12-11 | 1.0459元 | 1.0619元 |
| 2025-12-10 | 1.0459元 | 1.0619元 |
| 2025-12-09 | 1.0450元 | 1.0610元 |
| 2025-12-08 | 1.0448元 | 1.0608元 |
| 2025-12-05 | 1.0447元 | 1.0607元 |
| 2025-12-04 | 1.0446元 | 1.0606元 |