西部利得沣淳三个月定开债券C (020146.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理刘心峰基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0627元 (2026-06-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (2029 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得沣淳三个月定开债券(020145) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得沣淳三个月定开债券C(020146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0629元 | 1.0789元 |
| 2026-06-25 | 1.0627元 | 1.0787元 |
| 2026-06-24 | 1.0622元 | 1.0782元 |
| 2026-06-23 | 1.0621元 | 1.0781元 |
| 2026-06-22 | 1.0624元 | 1.0784元 |
| 2026-06-18 | 1.0623元 | 1.0783元 |
| 2026-06-17 | 1.0621元 | 1.0781元 |
| 2026-06-16 | 1.0616元 | 1.0776元 |
| 2026-06-15 | 1.0612元 | 1.0772元 |
| 2026-06-12 | 1.0611元 | 1.0771元 |
| 2026-06-11 | 1.0610元 | 1.0770元 |
| 2026-06-10 | 1.0614元 | 1.0774元 |
| 2026-06-09 | 1.0617元 | 1.0777元 |
| 2026-06-08 | 1.0619元 | 1.0779元 |
| 2026-06-05 | 1.0621元 | 1.0781元 |
| 2026-06-04 | 1.0624元 | 1.0784元 |
| 2026-06-03 | 1.0621元 | 1.0781元 |
| 2026-06-02 | 1.0625元 | 1.0785元 |
| 2026-06-01 | 1.0625元 | 1.0785元 |
| 2026-05-29 | 1.0618元 | 1.0778元 |
| 2026-05-28 | 1.0616元 | 1.0776元 |
| 2026-05-27 | 1.0614元 | 1.0774元 |
| 2026-05-26 | 1.0604元 | 1.0764元 |
| 2026-05-25 | 1.0600元 | 1.0760元 |
| 2026-05-22 | 1.0597元 | 1.0757元 |
| 2026-05-21 | 1.0598元 | 1.0758元 |
| 2026-05-20 | 1.0598元 | 1.0758元 |
| 2026-05-19 | 1.0598元 | 1.0758元 |
| 2026-05-18 | 1.0594元 | 1.0754元 |
| 2026-05-15 | 1.0588元 | 1.0748元 |
| 2026-05-14 | 1.0590元 | 1.0750元 |
| 2026-05-13 | 1.0589元 | 1.0749元 |
| 2026-05-12 | 1.0587元 | 1.0747元 |
| 2026-05-11 | 1.0585元 | 1.0745元 |
| 2026-05-08 | 1.0583元 | 1.0743元 |
| 2026-05-07 | 1.0583元 | 1.0743元 |
| 2026-05-06 | 1.0582元 | 1.0742元 |
| 2026-04-30 | 1.0582元 | 1.0742元 |
| 2026-04-29 | 1.0582元 | 1.0742元 |
| 2026-04-28 | 1.0580元 | 1.0740元 |
| 2026-04-27 | 1.0578元 | 1.0738元 |
| 2026-04-24 | 1.0579元 | 1.0739元 |
| 2026-04-23 | 1.0584元 | 1.0744元 |
| 2026-04-22 | 1.0588元 | 1.0748元 |
| 2026-04-21 | 1.0582元 | 1.0742元 |
| 2026-04-20 | 1.0576元 | 1.0736元 |
| 2026-04-17 | 1.0576元 | 1.0736元 |
| 2026-04-16 | 1.0566元 | 1.0726元 |
| 2026-04-15 | 1.0565元 | 1.0725元 |
| 2026-04-14 | 1.0563元 | 1.0723元 |