西部利得沣淳三个月定开债券C(020146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0378元 | 1.0888元 |
| 2026-10-15 | 1.0371元 | 1.0881元 |
| 2026-10-14 | 1.0373元 | 1.0883元 |
| 2026-10-13 | 1.0367元 | 1.0877元 |
| 2026-10-12 | 1.0365元 | 1.0875元 |
| 2026-10-09 | 1.0357元 | 1.0867元 |
| 2026-10-08 | 1.0351元 | 1.0861元 |
| 2026-09-30 | 1.0352元 | 1.0862元 |
| 2026-09-24 | 1.0355元 | 1.0865元 |
| 2026-09-18 | 1.0340元 | 1.0850元 |
| 2026-09-17 | 1.0337元 | 1.0847元 |
| 2026-09-16 | 1.0337元 | 1.0847元 |
| 2026-09-15 | 1.0336元 | 1.0846元 |
| 2026-09-14 | 1.0335元 | 1.0845元 |
| 2026-09-11 | 1.0685元 | 1.0845元 |
| 2026-09-10 | 1.0685元 | 1.0845元 |
| 2026-09-09 | 1.0685元 | 1.0845元 |
| 2026-09-08 | 1.0685元 | 1.0845元 |
| 2026-09-07 | 1.0685元 | 1.0845元 |
| 2026-09-04 | 1.0684元 | 1.0844元 |
| 2026-09-03 | 1.0683元 | 1.0843元 |
| 2026-09-02 | 1.0681元 | 1.0841元 |
| 2026-09-01 | 1.0681元 | 1.0841元 |
| 2026-08-31 | 1.0680元 | 1.0840元 |
| 2026-08-28 | 1.0679元 | 1.0839元 |
| 2026-08-27 | 1.0678元 | 1.0838元 |
| 2026-08-26 | 1.0680元 | 1.0840元 |
| 2026-08-25 | 1.0684元 | 1.0844元 |
| 2026-08-24 | 1.0685元 | 1.0845元 |
| 2026-08-21 | 1.0679元 | 1.0839元 |
| 2026-08-20 | 1.0680元 | 1.0840元 |
| 2026-08-19 | 1.0680元 | 1.0840元 |
| 2026-08-18 | 1.0685元 | 1.0845元 |
| 2026-08-17 | 1.0682元 | 1.0842元 |
| 2026-08-14 | 1.0681元 | 1.0841元 |
| 2026-08-13 | 1.0682元 | 1.0842元 |
| 2026-08-12 | 1.0678元 | 1.0838元 |
| 2026-08-11 | 1.0679元 | 1.0839元 |
| 2026-08-10 | 1.0683元 | 1.0843元 |
| 2026-08-07 | 1.0677元 | 1.0837元 |
| 2026-08-06 | 1.0672元 | 1.0832元 |
| 2026-08-05 | 1.0670元 | 1.0830元 |
| 2026-08-04 | 1.0671元 | 1.0831元 |
| 2026-08-03 | 1.0668元 | 1.0828元 |
| 2026-07-31 | 1.0666元 | 1.0826元 |
| 2026-07-30 | 1.0659元 | 1.0819元 |
| 2026-07-29 | 1.0646元 | 1.0806元 |
| 2026-07-28 | 1.0647元 | 1.0807元 |
| 2026-07-27 | 1.0646元 | 1.0806元 |
| 2026-07-24 | 1.0646元 | 1.0806元 |