西部利得沣淳三个月定开债券C(020146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0679元 | 1.0839元 |
| 2026-08-20 | 1.0680元 | 1.0840元 |
| 2026-08-19 | 1.0680元 | 1.0840元 |
| 2026-08-18 | 1.0685元 | 1.0845元 |
| 2026-08-17 | 1.0682元 | 1.0842元 |
| 2026-08-14 | 1.0681元 | 1.0841元 |
| 2026-08-13 | 1.0682元 | 1.0842元 |
| 2026-08-12 | 1.0678元 | 1.0838元 |
| 2026-08-11 | 1.0679元 | 1.0839元 |
| 2026-08-10 | 1.0683元 | 1.0843元 |
| 2026-08-07 | 1.0677元 | 1.0837元 |
| 2026-08-06 | 1.0672元 | 1.0832元 |
| 2026-08-05 | 1.0670元 | 1.0830元 |
| 2026-08-04 | 1.0671元 | 1.0831元 |
| 2026-08-03 | 1.0668元 | 1.0828元 |
| 2026-07-31 | 1.0666元 | 1.0826元 |
| 2026-07-30 | 1.0659元 | 1.0819元 |
| 2026-07-29 | 1.0646元 | 1.0806元 |
| 2026-07-28 | 1.0647元 | 1.0807元 |
| 2026-07-27 | 1.0646元 | 1.0806元 |
| 2026-07-24 | 1.0646元 | 1.0806元 |
| 2026-07-23 | 1.0643元 | 1.0803元 |
| 2026-07-22 | 1.0642元 | 1.0802元 |
| 2026-07-21 | 1.0633元 | 1.0793元 |
| 2026-07-20 | 1.0632元 | 1.0792元 |
| 2026-07-17 | 1.0634元 | 1.0794元 |
| 2026-07-16 | 1.0633元 | 1.0793元 |
| 2026-07-15 | 1.0635元 | 1.0795元 |
| 2026-07-14 | 1.0635元 | 1.0795元 |
| 2026-07-13 | 1.0634元 | 1.0794元 |
| 2026-07-10 | 1.0635元 | 1.0795元 |
| 2026-07-09 | 1.0635元 | 1.0795元 |
| 2026-07-08 | 1.0635元 | 1.0795元 |
| 2026-07-07 | 1.0631元 | 1.0791元 |
| 2026-07-06 | 1.0631元 | 1.0791元 |
| 2026-07-03 | 1.0626元 | 1.0786元 |
| 2026-07-02 | 1.0627元 | 1.0787元 |
| 2026-07-01 | 1.0626元 | 1.0786元 |
| 2026-06-30 | 1.0630元 | 1.0790元 |
| 2026-06-29 | 1.0637元 | 1.0797元 |
| 2026-06-26 | 1.0629元 | 1.0789元 |
| 2026-06-25 | 1.0627元 | 1.0787元 |
| 2026-06-24 | 1.0622元 | 1.0782元 |
| 2026-06-23 | 1.0621元 | 1.0781元 |
| 2026-06-22 | 1.0624元 | 1.0784元 |
| 2026-06-18 | 1.0623元 | 1.0783元 |
| 2026-06-17 | 1.0621元 | 1.0781元 |
| 2026-06-16 | 1.0616元 | 1.0776元 |
| 2026-06-15 | 1.0612元 | 1.0772元 |
| 2026-06-12 | 1.0611元 | 1.0771元 |