西部利得沣淳三个月定开债券C (020146.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0512元 (2026-02-13) 基金经理刘心峰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (1884 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得沣淳三个月定开债券A |
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西部利得沣淳三个月定开债券C(020146) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 210.86万 | 201.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 200.20万 | 192.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 186.02万 | 179.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 196.24万 | 192.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 248.25万 | 240.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 309.07万 | 305.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 460.36万 | 456.53万元 | -- |