西部利得沣淳三个月定开债券C(020146) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 394.78万 | 371.38万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 461.17万 | 437.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 210.86万 | 201.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 200.20万 | 192.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 186.02万 | 179.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 196.24万 | 192.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 248.25万 | 240.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 309.07万 | 305.56万元 | -- |