西部利得沣淳三个月定开债券C (020146.jj ) 申	基金经理刘心峰基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模394.78万元 (2026-06-30) 基金净值1.0679元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (1922 / 7420)
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西部利得沣淳三个月定开债券C(020146) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-02-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-02-20	2025-02-20	0.016 元	240.04万	3.84万元	1.55%	1.55%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。