西部利得沣淳三个月定开债券C (020146.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理刘心峰基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0597元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (2007 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得沣淳三个月定开债券(020145) |
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西部利得沣淳三个月定开债券C(020146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0597元 | 1.0757元 |
| 2026-05-21 | 1.0598元 | 1.0758元 |
| 2026-05-20 | 1.0598元 | 1.0758元 |
| 2026-05-19 | 1.0598元 | 1.0758元 |
| 2026-05-18 | 1.0594元 | 1.0754元 |
| 2026-05-15 | 1.0588元 | 1.0748元 |
| 2026-05-14 | 1.0590元 | 1.0750元 |
| 2026-05-13 | 1.0589元 | 1.0749元 |
| 2026-05-12 | 1.0587元 | 1.0747元 |
| 2026-05-11 | 1.0585元 | 1.0745元 |
| 2026-05-08 | 1.0583元 | 1.0743元 |
| 2026-05-07 | 1.0583元 | 1.0743元 |
| 2026-05-06 | 1.0582元 | 1.0742元 |
| 2026-04-30 | 1.0582元 | 1.0742元 |
| 2026-04-29 | 1.0582元 | 1.0742元 |
| 2026-04-28 | 1.0580元 | 1.0740元 |
| 2026-04-27 | 1.0578元 | 1.0738元 |
| 2026-04-24 | 1.0579元 | 1.0739元 |
| 2026-04-23 | 1.0584元 | 1.0744元 |
| 2026-04-22 | 1.0588元 | 1.0748元 |
| 2026-04-21 | 1.0582元 | 1.0742元 |
| 2026-04-20 | 1.0576元 | 1.0736元 |
| 2026-04-17 | 1.0576元 | 1.0736元 |
| 2026-04-16 | 1.0566元 | 1.0726元 |
| 2026-04-15 | 1.0565元 | 1.0725元 |
| 2026-04-14 | 1.0563元 | 1.0723元 |
| 2026-04-13 | 1.0562元 | 1.0722元 |
| 2026-04-10 | 1.0558元 | 1.0718元 |
| 2026-04-09 | 1.0553元 | 1.0713元 |
| 2026-04-08 | 1.0552元 | 1.0712元 |
| 2026-04-07 | 1.0552元 | 1.0712元 |
| 2026-04-03 | 1.0550元 | 1.0710元 |
| 2026-04-02 | 1.0545元 | 1.0705元 |
| 2026-04-01 | 1.0544元 | 1.0704元 |
| 2026-03-31 | 1.0546元 | 1.0706元 |
| 2026-03-30 | 1.0545元 | 1.0705元 |
| 2026-03-27 | 1.0540元 | 1.0700元 |
| 2026-03-26 | 1.0538元 | 1.0698元 |
| 2026-03-25 | 1.0537元 | 1.0697元 |
| 2026-03-24 | 1.0537元 | 1.0697元 |
| 2026-03-23 | 1.0537元 | 1.0697元 |
| 2026-03-20 | 1.0536元 | 1.0696元 |
| 2026-03-19 | 1.0533元 | 1.0693元 |
| 2026-03-18 | 1.0533元 | 1.0693元 |
| 2026-03-17 | 1.0531元 | 1.0691元 |
| 2026-03-16 | 1.0529元 | 1.0689元 |
| 2026-03-13 | 1.0529元 | 1.0689元 |
| 2026-03-12 | 1.0527元 | 1.0687元 |
| 2026-03-11 | 1.0525元 | 1.0685元 |
| 2026-03-10 | 1.0524元 | 1.0684元 |