西部利得沣淳三个月定开债券A (020145.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理刘心峰基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0663元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1663 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得沣淳三个月定开债券C |
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西部利得沣淳三个月定开债券A(020145) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0663元 | 1.0843元 |
| 2026-07-09 | 1.0663元 | 1.0843元 |
| 2026-07-08 | 1.0662元 | 1.0842元 |
| 2026-07-07 | 1.0658元 | 1.0838元 |
| 2026-07-06 | 1.0658元 | 1.0838元 |
| 2026-07-03 | 1.0654元 | 1.0834元 |
| 2026-07-02 | 1.0654元 | 1.0834元 |
| 2026-07-01 | 1.0653元 | 1.0833元 |
| 2026-06-30 | 1.0657元 | 1.0837元 |
| 2026-06-29 | 1.0664元 | 1.0844元 |
| 2026-06-26 | 1.0656元 | 1.0836元 |
| 2026-06-25 | 1.0654元 | 1.0834元 |
| 2026-06-24 | 1.0648元 | 1.0828元 |
| 2026-06-23 | 1.0648元 | 1.0828元 |
| 2026-06-22 | 1.0650元 | 1.0830元 |
| 2026-06-18 | 1.0649元 | 1.0829元 |
| 2026-06-17 | 1.0648元 | 1.0828元 |
| 2026-06-16 | 1.0642元 | 1.0822元 |
| 2026-06-15 | 1.0639元 | 1.0819元 |
| 2026-06-12 | 1.0638元 | 1.0818元 |
| 2026-06-11 | 1.0636元 | 1.0816元 |
| 2026-06-10 | 1.0640元 | 1.0820元 |
| 2026-06-09 | 1.0643元 | 1.0823元 |
| 2026-06-08 | 1.0645元 | 1.0825元 |
| 2026-06-05 | 1.0647元 | 1.0827元 |
| 2026-06-04 | 1.0649元 | 1.0829元 |
| 2026-06-03 | 1.0647元 | 1.0827元 |
| 2026-06-02 | 1.0650元 | 1.0830元 |
| 2026-06-01 | 1.0651元 | 1.0831元 |
| 2026-05-29 | 1.0644元 | 1.0824元 |
| 2026-05-28 | 1.0641元 | 1.0821元 |
| 2026-05-27 | 1.0639元 | 1.0819元 |
| 2026-05-26 | 1.0629元 | 1.0809元 |
| 2026-05-25 | 1.0625元 | 1.0805元 |
| 2026-05-22 | 1.0622元 | 1.0802元 |
| 2026-05-21 | 1.0623元 | 1.0803元 |
| 2026-05-20 | 1.0623元 | 1.0803元 |
| 2026-05-19 | 1.0623元 | 1.0803元 |
| 2026-05-18 | 1.0618元 | 1.0798元 |
| 2026-05-15 | 1.0612元 | 1.0792元 |
| 2026-05-14 | 1.0614元 | 1.0794元 |
| 2026-05-13 | 1.0614元 | 1.0794元 |
| 2026-05-12 | 1.0612元 | 1.0792元 |
| 2026-05-11 | 1.0610元 | 1.0790元 |
| 2026-05-08 | 1.0607元 | 1.0787元 |
| 2026-05-07 | 1.0606元 | 1.0786元 |
| 2026-05-06 | 1.0606元 | 1.0786元 |
| 2026-04-30 | 1.0606元 | 1.0786元 |
| 2026-04-29 | 1.0606元 | 1.0786元 |
| 2026-04-28 | 1.0603元 | 1.0783元 |