西部利得沣淳三个月定开债券A (020145.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理刘心峰基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0405元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (1486 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得沣淳三个月定开债券C |
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西部利得沣淳三个月定开债券A(020145) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-09-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0.035 元 | 2.81亿 | 982.33万元 | 3.27% | 3.27% |
| 2025-02-20 | 2025-02-20 | 0.018 元 | 5.00亿 | 900.25万元 | 1.74% | 1.74% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |