西部利得沣淳三个月定开债券A (020145.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理刘心峰基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0598元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1581 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得沣淳三个月定开债券C |
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西部利得沣淳三个月定开债券A(020145) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 2.61亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 2.09亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2.08亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1.02亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 5.18亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 6.61亿 | 6.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 10.12亿 | 10.03亿元 | -- |