西部利得沣淳三个月定开债券A (020145.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理刘心峰基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0580元 (2026-04-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (1581 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得沣淳三个月定开债券C |
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西部利得沣淳三个月定开债券A(020145) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.12亿 | 99.92% |
| (其中) 债券 | 3.12亿 | 99.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 25.88万 | 0.08% |
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