西部利得沣淳三个月定开债券A (020145.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理刘心峰基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0405元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (1486 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得沣淳三个月定开债券C |
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西部利得沣淳三个月定开债券A(020145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0405元 | 1.0935元 |
| 2026-10-14 | 1.0406元 | 1.0936元 |
| 2026-10-13 | 1.0400元 | 1.0930元 |
| 2026-10-12 | 1.0399元 | 1.0929元 |
| 2026-10-09 | 1.0390元 | 1.0920元 |
| 2026-10-08 | 1.0385元 | 1.0915元 |
| 2026-09-30 | 1.0385元 | 1.0915元 |
| 2026-09-24 | 1.0387元 | 1.0917元 |
| 2026-09-18 | 1.0372元 | 1.0902元 |
| 2026-09-17 | 1.0369元 | 1.0899元 |
| 2026-09-16 | 1.0369元 | 1.0899元 |
| 2026-09-15 | 1.0368元 | 1.0898元 |
| 2026-09-14 | 1.0367元 | 1.0897元 |
| 2026-09-11 | 1.0716元 | 1.0896元 |
| 2026-09-10 | 1.0716元 | 1.0896元 |
| 2026-09-09 | 1.0717元 | 1.0897元 |
| 2026-09-08 | 1.0717元 | 1.0897元 |
| 2026-09-07 | 1.0717元 | 1.0897元 |
| 2026-09-04 | 1.0715元 | 1.0895元 |
| 2026-09-03 | 1.0714元 | 1.0894元 |
| 2026-09-02 | 1.0712元 | 1.0892元 |
| 2026-09-01 | 1.0712元 | 1.0892元 |
| 2026-08-31 | 1.0711元 | 1.0891元 |
| 2026-08-28 | 1.0709元 | 1.0889元 |
| 2026-08-27 | 1.0709元 | 1.0889元 |
| 2026-08-26 | 1.0711元 | 1.0891元 |
| 2026-08-25 | 1.0714元 | 1.0894元 |
| 2026-08-24 | 1.0716元 | 1.0896元 |
| 2026-08-21 | 1.0710元 | 1.0890元 |
| 2026-08-20 | 1.0710元 | 1.0890元 |
| 2026-08-19 | 1.0710元 | 1.0890元 |
| 2026-08-18 | 1.0715元 | 1.0895元 |
| 2026-08-17 | 1.0712元 | 1.0892元 |
| 2026-08-14 | 1.0711元 | 1.0891元 |
| 2026-08-13 | 1.0711元 | 1.0891元 |
| 2026-08-12 | 1.0708元 | 1.0888元 |
| 2026-08-11 | 1.0709元 | 1.0889元 |
| 2026-08-10 | 1.0713元 | 1.0893元 |
| 2026-08-07 | 1.0706元 | 1.0886元 |
| 2026-08-06 | 1.0701元 | 1.0881元 |
| 2026-08-05 | 1.0699元 | 1.0879元 |
| 2026-08-04 | 1.0700元 | 1.0880元 |
| 2026-08-03 | 1.0697元 | 1.0877元 |
| 2026-07-31 | 1.0695元 | 1.0875元 |
| 2026-07-30 | 1.0688元 | 1.0868元 |
| 2026-07-29 | 1.0675元 | 1.0855元 |
| 2026-07-28 | 1.0676元 | 1.0856元 |
| 2026-07-27 | 1.0675元 | 1.0855元 |
| 2026-07-24 | 1.0675元 | 1.0855元 |
| 2026-07-23 | 1.0672元 | 1.0852元 |