西部利得沣淳三个月定开债券A (020145.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理刘心峰基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0710元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (1589 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得沣淳三个月定开债券C |
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西部利得沣淳三个月定开债券A(020145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0710元 | 1.0890元 |
| 2026-08-20 | 1.0710元 | 1.0890元 |
| 2026-08-19 | 1.0710元 | 1.0890元 |
| 2026-08-18 | 1.0715元 | 1.0895元 |
| 2026-08-17 | 1.0712元 | 1.0892元 |
| 2026-08-14 | 1.0711元 | 1.0891元 |
| 2026-08-13 | 1.0711元 | 1.0891元 |
| 2026-08-12 | 1.0708元 | 1.0888元 |
| 2026-08-11 | 1.0709元 | 1.0889元 |
| 2026-08-10 | 1.0713元 | 1.0893元 |
| 2026-08-07 | 1.0706元 | 1.0886元 |
| 2026-08-06 | 1.0701元 | 1.0881元 |
| 2026-08-05 | 1.0699元 | 1.0879元 |
| 2026-08-04 | 1.0700元 | 1.0880元 |
| 2026-08-03 | 1.0697元 | 1.0877元 |
| 2026-07-31 | 1.0695元 | 1.0875元 |
| 2026-07-30 | 1.0688元 | 1.0868元 |
| 2026-07-29 | 1.0675元 | 1.0855元 |
| 2026-07-28 | 1.0676元 | 1.0856元 |
| 2026-07-27 | 1.0675元 | 1.0855元 |
| 2026-07-24 | 1.0675元 | 1.0855元 |
| 2026-07-23 | 1.0672元 | 1.0852元 |
| 2026-07-22 | 1.0671元 | 1.0851元 |
| 2026-07-21 | 1.0661元 | 1.0841元 |
| 2026-07-20 | 1.0660元 | 1.0840元 |
| 2026-07-17 | 1.0663元 | 1.0843元 |
| 2026-07-16 | 1.0661元 | 1.0841元 |
| 2026-07-15 | 1.0663元 | 1.0843元 |
| 2026-07-14 | 1.0663元 | 1.0843元 |
| 2026-07-13 | 1.0661元 | 1.0841元 |
| 2026-07-10 | 1.0663元 | 1.0843元 |
| 2026-07-09 | 1.0663元 | 1.0843元 |
| 2026-07-08 | 1.0662元 | 1.0842元 |
| 2026-07-07 | 1.0658元 | 1.0838元 |
| 2026-07-06 | 1.0658元 | 1.0838元 |
| 2026-07-03 | 1.0654元 | 1.0834元 |
| 2026-07-02 | 1.0654元 | 1.0834元 |
| 2026-07-01 | 1.0653元 | 1.0833元 |
| 2026-06-30 | 1.0657元 | 1.0837元 |
| 2026-06-29 | 1.0664元 | 1.0844元 |
| 2026-06-26 | 1.0656元 | 1.0836元 |
| 2026-06-25 | 1.0654元 | 1.0834元 |
| 2026-06-24 | 1.0648元 | 1.0828元 |
| 2026-06-23 | 1.0648元 | 1.0828元 |
| 2026-06-22 | 1.0650元 | 1.0830元 |
| 2026-06-18 | 1.0649元 | 1.0829元 |
| 2026-06-17 | 1.0648元 | 1.0828元 |
| 2026-06-16 | 1.0642元 | 1.0822元 |
| 2026-06-15 | 1.0639元 | 1.0819元 |
| 2026-06-12 | 1.0638元 | 1.0818元 |