华富吉禄90天滚动持有债券C (020136.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尤之奇基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0614元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2563 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富吉禄90天滚动持有债券 (020135) |
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华富吉禄90天滚动持有债券C(020136) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0614元 | 1.0834元 |
| 2026-05-13 | 1.0612元 | 1.0832元 |
| 2026-05-12 | 1.0609元 | 1.0829元 |
| 2026-05-11 | 1.0606元 | 1.0826元 |
| 2026-05-08 | 1.0605元 | 1.0825元 |
| 2026-05-07 | 1.0604元 | 1.0824元 |
| 2026-05-06 | 1.0603元 | 1.0823元 |
| 2026-04-30 | 1.0604元 | 1.0824元 |
| 2026-04-29 | 1.0605元 | 1.0825元 |
| 2026-04-28 | 1.0601元 | 1.0821元 |
| 2026-04-27 | 1.0599元 | 1.0819元 |
| 2026-04-24 | 1.0599元 | 1.0819元 |
| 2026-04-23 | 1.0599元 | 1.0819元 |
| 2026-04-22 | 1.0599元 | 1.0819元 |
| 2026-04-21 | 1.0596元 | 1.0816元 |
| 2026-04-20 | 1.0591元 | 1.0811元 |
| 2026-04-17 | 1.0588元 | 1.0808元 |
| 2026-04-16 | 1.0585元 | 1.0805元 |
| 2026-04-15 | 1.0584元 | 1.0804元 |
| 2026-04-14 | 1.0583元 | 1.0803元 |
| 2026-04-13 | 1.0581元 | 1.0801元 |
| 2026-04-10 | 1.0577元 | 1.0797元 |
| 2026-04-09 | 1.0577元 | 1.0797元 |
| 2026-04-08 | 1.0577元 | 1.0797元 |
| 2026-04-07 | 1.0574元 | 1.0794元 |
| 2026-04-03 | 1.0571元 | 1.0791元 |
| 2026-04-02 | 1.0569元 | 1.0789元 |
| 2026-04-01 | 1.0567元 | 1.0787元 |
| 2026-03-31 | 1.0565元 | 1.0785元 |
| 2026-03-30 | 1.0562元 | 1.0782元 |
| 2026-03-27 | 1.0560元 | 1.0780元 |
| 2026-03-26 | 1.0558元 | 1.0778元 |
| 2026-03-25 | 1.0556元 | 1.0776元 |
| 2026-03-24 | 1.0554元 | 1.0774元 |
| 2026-03-23 | 1.0546元 | 1.0766元 |
| 2026-03-20 | 1.0546元 | 1.0766元 |
| 2026-03-19 | 1.0545元 | 1.0765元 |
| 2026-03-18 | 1.0542元 | 1.0762元 |
| 2026-03-17 | 1.0540元 | 1.0760元 |
| 2026-03-16 | 1.0538元 | 1.0758元 |
| 2026-03-13 | 1.0538元 | 1.0758元 |
| 2026-03-12 | 1.0536元 | 1.0756元 |
| 2026-03-11 | 1.0534元 | 1.0754元 |
| 2026-03-10 | 1.0533元 | 1.0753元 |
| 2026-03-09 | 1.0532元 | 1.0752元 |
| 2026-03-06 | 1.0533元 | 1.0753元 |
| 2026-03-05 | 1.0531元 | 1.0751元 |
| 2026-03-04 | 1.0529元 | 1.0749元 |
| 2026-03-03 | 1.0523元 | 1.0743元 |
| 2026-03-02 | 1.0521元 | 1.0741元 |