华富吉禄90天滚动持有债券C (020136.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尤之奇基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0650元 (2026-06-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2558 / 7337) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富吉禄90天滚动持有债券 (020135) |
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华富吉禄90天滚动持有债券C(020136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0650元 | 1.0870元 |
| 2026-06-26 | 1.0646元 | 1.0866元 |
| 2026-06-25 | 1.0645元 | 1.0865元 |
| 2026-06-24 | 1.0643元 | 1.0863元 |
| 2026-06-23 | 1.0641元 | 1.0861元 |
| 2026-06-22 | 1.0643元 | 1.0863元 |
| 2026-06-18 | 1.0641元 | 1.0861元 |
| 2026-06-17 | 1.0639元 | 1.0859元 |
| 2026-06-16 | 1.0636元 | 1.0856元 |
| 2026-06-15 | 1.0634元 | 1.0854元 |
| 2026-06-12 | 1.0632元 | 1.0852元 |
| 2026-06-11 | 1.0634元 | 1.0854元 |
| 2026-06-10 | 1.0640元 | 1.0860元 |
| 2026-06-09 | 1.0643元 | 1.0863元 |
| 2026-06-08 | 1.0647元 | 1.0867元 |
| 2026-06-05 | 1.0648元 | 1.0868元 |
| 2026-06-04 | 1.0649元 | 1.0869元 |
| 2026-06-03 | 1.0647元 | 1.0867元 |
| 2026-06-02 | 1.0646元 | 1.0866元 |
| 2026-06-01 | 1.0644元 | 1.0864元 |
| 2026-05-29 | 1.0641元 | 1.0861元 |
| 2026-05-28 | 1.0639元 | 1.0859元 |
| 2026-05-27 | 1.0636元 | 1.0856元 |
| 2026-05-26 | 1.0633元 | 1.0853元 |
| 2026-05-25 | 1.0631元 | 1.0851元 |
| 2026-05-22 | 1.0628元 | 1.0848元 |
| 2026-05-21 | 1.0627元 | 1.0847元 |
| 2026-05-20 | 1.0626元 | 1.0846元 |
| 2026-05-19 | 1.0624元 | 1.0844元 |
| 2026-05-18 | 1.0619元 | 1.0839元 |
| 2026-05-15 | 1.0615元 | 1.0835元 |
| 2026-05-14 | 1.0614元 | 1.0834元 |
| 2026-05-13 | 1.0612元 | 1.0832元 |
| 2026-05-12 | 1.0609元 | 1.0829元 |
| 2026-05-11 | 1.0606元 | 1.0826元 |
| 2026-05-08 | 1.0605元 | 1.0825元 |
| 2026-05-07 | 1.0604元 | 1.0824元 |
| 2026-05-06 | 1.0603元 | 1.0823元 |
| 2026-04-30 | 1.0604元 | 1.0824元 |
| 2026-04-29 | 1.0605元 | 1.0825元 |
| 2026-04-28 | 1.0601元 | 1.0821元 |
| 2026-04-27 | 1.0599元 | 1.0819元 |
| 2026-04-24 | 1.0599元 | 1.0819元 |
| 2026-04-23 | 1.0599元 | 1.0819元 |
| 2026-04-22 | 1.0599元 | 1.0819元 |
| 2026-04-21 | 1.0596元 | 1.0816元 |
| 2026-04-20 | 1.0591元 | 1.0811元 |
| 2026-04-17 | 1.0588元 | 1.0808元 |
| 2026-04-16 | 1.0585元 | 1.0805元 |
| 2026-04-15 | 1.0584元 | 1.0804元 |