华富吉禄90天滚动持有债券C (020136.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尤之奇基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0604元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2509 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富吉禄90天滚动持有债券 (020135) |
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华富吉禄90天滚动持有债券C(020136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0604元 | 1.0824元 |
| 2026-04-29 | 1.0605元 | 1.0825元 |
| 2026-04-28 | 1.0601元 | 1.0821元 |
| 2026-04-27 | 1.0599元 | 1.0819元 |
| 2026-04-24 | 1.0599元 | 1.0819元 |
| 2026-04-23 | 1.0599元 | 1.0819元 |
| 2026-04-22 | 1.0599元 | 1.0819元 |
| 2026-04-21 | 1.0596元 | 1.0816元 |
| 2026-04-20 | 1.0591元 | 1.0811元 |
| 2026-04-17 | 1.0588元 | 1.0808元 |
| 2026-04-16 | 1.0585元 | 1.0805元 |
| 2026-04-15 | 1.0584元 | 1.0804元 |
| 2026-04-14 | 1.0583元 | 1.0803元 |
| 2026-04-13 | 1.0581元 | 1.0801元 |
| 2026-04-10 | 1.0577元 | 1.0797元 |
| 2026-04-09 | 1.0577元 | 1.0797元 |
| 2026-04-08 | 1.0577元 | 1.0797元 |
| 2026-04-07 | 1.0574元 | 1.0794元 |
| 2026-04-03 | 1.0571元 | 1.0791元 |
| 2026-04-02 | 1.0569元 | 1.0789元 |
| 2026-04-01 | 1.0567元 | 1.0787元 |
| 2026-03-31 | 1.0565元 | 1.0785元 |
| 2026-03-30 | 1.0562元 | 1.0782元 |
| 2026-03-27 | 1.0560元 | 1.0780元 |
| 2026-03-26 | 1.0558元 | 1.0778元 |
| 2026-03-25 | 1.0556元 | 1.0776元 |
| 2026-03-24 | 1.0554元 | 1.0774元 |
| 2026-03-23 | 1.0546元 | 1.0766元 |
| 2026-03-20 | 1.0546元 | 1.0766元 |
| 2026-03-19 | 1.0545元 | 1.0765元 |
| 2026-03-18 | 1.0542元 | 1.0762元 |
| 2026-03-17 | 1.0540元 | 1.0760元 |
| 2026-03-16 | 1.0538元 | 1.0758元 |
| 2026-03-13 | 1.0538元 | 1.0758元 |
| 2026-03-12 | 1.0536元 | 1.0756元 |
| 2026-03-11 | 1.0534元 | 1.0754元 |
| 2026-03-10 | 1.0533元 | 1.0753元 |
| 2026-03-09 | 1.0532元 | 1.0752元 |
| 2026-03-06 | 1.0533元 | 1.0753元 |
| 2026-03-05 | 1.0531元 | 1.0751元 |
| 2026-03-04 | 1.0529元 | 1.0749元 |
| 2026-03-03 | 1.0523元 | 1.0743元 |
| 2026-03-02 | 1.0521元 | 1.0741元 |
| 2026-02-27 | 1.0517元 | 1.0737元 |
| 2026-02-26 | 1.0516元 | 1.0736元 |
| 2026-02-25 | 1.0517元 | 1.0737元 |
| 2026-02-24 | 1.0519元 | 1.0739元 |
| 2026-02-13 | 1.0513元 | 1.0733元 |
| 2026-02-12 | 1.0512元 | 1.0732元 |
| 2026-02-11 | 1.0510元 | 1.0730元 |