华富吉禄90天滚动持有债券C (020136.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尤之奇基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0604元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2509 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富吉禄90天滚动持有债券 (020135) |
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华富吉禄90天滚动持有债券C(020136) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 2025-11-27 | 0.002 元 | 8,105.56万 | 16.21万元 | 0.19% | 2.11% |
| 2025-10-27 | 2025-10-27 | 0.002 元 | 8,105.56万 | 16.21万元 | 0.19% | |
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.002 元 | 8,839.88万 | 17.68万元 | 0.19% | |
| 2025-08-27 | 2025-08-27 | 0.002 元 | 8,839.88万 | 17.68万元 | 0.19% | |
| 2025-07-25 | 2025-07-25 | 0.002 元 | 8,839.88万 | 17.68万元 | 0.19% | |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.002 元 | 8,478.81万 | 16.96万元 | 0.19% | |
| 2025-05-27 | 2025-05-27 | 0.002 元 | 8,478.81万 | 16.96万元 | 0.19% | |
| 2025-04-25 | 2025-04-25 | 0.002 元 | 8,478.81万 | 16.96万元 | 0.19% | |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.002 元 | 9,897.62万 | 19.80万元 | 0.19% | |
| 2025-02-27 | 2025-02-27 | 0.002 元 | 9,897.62万 | 19.80万元 | 0.19% | |
| 2025-01-21 | 2025-01-21 | 0.002 元 | 9,897.62万 | 19.80万元 | 0.19% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |