华富吉禄90天滚动持有债券C (020136.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尤之奇基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0604元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2509 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富吉禄90天滚动持有债券 (020135) |
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华富吉禄90天滚动持有债券C(020136) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 5,962.22万 | 5,643.37万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 7,126.93万 | 6,816.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 8,449.24万 | 8,105.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 9,242.10万 | 8,839.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 8,794.22万 | 8,478.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.03亿 | 9,897.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 3,090.62万 | 3,007.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 8,417.95万 | 8,222.26万元 | -- |