华富吉禄90天滚动持有债券C(020136) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 1.25亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 5,962.22万 | 5,643.37万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 7,126.93万 | 6,816.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 8,449.24万 | 8,105.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 9,242.10万 | 8,839.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 8,794.22万 | 8,478.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.03亿 | 9,897.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 3,090.62万 | 3,007.32万元 | -- |