华富吉禄90天滚动持有债券C (020136.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尤之奇基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0604元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2509 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富吉禄90天滚动持有债券 (020135) |
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华富吉禄90天滚动持有债券C(020136) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 93.16% | 6.84% | 1,724.00 | 4.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,341.00 | 1.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 3,475.00 | 9,472.20元 | -- |