东方量化成长灵活配置混合C (020126.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王怀勋基金类型混合型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4462元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.81% (1089 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方量化成长灵活配置混合(005616) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
东方量化成长灵活配置混合C(020126) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.4462元 | 2.4462元 |
| 2026-07-09 | 2.4480元 | 2.4480元 |
| 2026-07-08 | 2.4207元 | 2.4207元 |
| 2026-07-07 | 2.4793元 | 2.4793元 |
| 2026-07-06 | 2.5474元 | 2.5474元 |
| 2026-07-03 | 2.5929元 | 2.5929元 |
| 2026-07-02 | 2.5900元 | 2.5900元 |
| 2026-07-01 | 2.6221元 | 2.6221元 |
| 2026-06-30 | 2.5895元 | 2.5895元 |
| 2026-06-29 | 2.5111元 | 2.5111元 |
| 2026-06-26 | 2.5343元 | 2.5343元 |
| 2026-06-25 | 2.5821元 | 2.5821元 |
| 2026-06-24 | 2.6026元 | 2.6026元 |
| 2026-06-23 | 2.6045元 | 2.6045元 |
| 2026-06-22 | 2.6183元 | 2.6183元 |
| 2026-06-18 | 2.6085元 | 2.6085元 |
| 2026-06-17 | 2.5876元 | 2.5876元 |
| 2026-06-16 | 2.5755元 | 2.5755元 |
| 2026-06-15 | 2.5330元 | 2.5330元 |
| 2026-06-12 | 2.4518元 | 2.4518元 |
| 2026-06-11 | 2.4471元 | 2.4471元 |
| 2026-06-10 | 2.4597元 | 2.4597元 |
| 2026-06-09 | 2.4905元 | 2.4905元 |
| 2026-06-08 | 2.4377元 | 2.4377元 |
| 2026-06-05 | 2.5144元 | 2.5144元 |
| 2026-06-04 | 2.5033元 | 2.5033元 |
| 2026-06-03 | 2.5115元 | 2.5115元 |
| 2026-06-02 | 2.5082元 | 2.5082元 |
| 2026-06-01 | 2.5206元 | 2.5206元 |
| 2026-05-29 | 2.5154元 | 2.5154元 |
| 2026-05-28 | 2.5912元 | 2.5912元 |
| 2026-05-27 | 2.5587元 | 2.5587元 |
| 2026-05-26 | 2.6051元 | 2.6051元 |
| 2026-05-25 | 2.6468元 | 2.6468元 |
| 2026-05-22 | 2.6446元 | 2.6446元 |
| 2026-05-21 | 2.5835元 | 2.5835元 |
| 2026-05-20 | 2.6681元 | 2.6681元 |
| 2026-05-19 | 2.6731元 | 2.6731元 |
| 2026-05-18 | 2.6427元 | 2.6427元 |
| 2026-05-15 | 2.6357元 | 2.6357元 |
| 2026-05-14 | 2.6423元 | 2.6423元 |
| 2026-05-13 | 2.6831元 | 2.6831元 |
| 2026-05-12 | 2.6569元 | 2.6569元 |
| 2026-05-11 | 2.6750元 | 2.6750元 |
| 2026-05-08 | 2.6385元 | 2.6385元 |
| 2026-05-07 | 2.6127元 | 2.6127元 |
| 2026-05-06 | 2.5671元 | 2.5671元 |
| 2026-04-30 | 2.5200元 | 2.5200元 |
| 2026-04-29 | 2.5063元 | 2.5063元 |
| 2026-04-28 | 2.4799元 | 2.4799元 |