东方量化成长灵活配置混合C (020126.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3756元 (2026-02-02) 基金经理王怀勋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.33% (694 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方量化成长灵活配置混合A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
东方量化成长灵活配置混合C(020126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 2.3756元 | 2.3756元 |
| 2026-01-30 | 2.4265元 | 2.4265元 |
| 2026-01-29 | 2.4270元 | 2.4270元 |
| 2026-01-28 | 2.4588元 | 2.4588元 |
| 2026-01-27 | 2.4767元 | 2.4767元 |
| 2026-01-26 | 2.4652元 | 2.4652元 |
| 2026-01-23 | 2.4949元 | 2.4949元 |
| 2026-01-22 | 2.4575元 | 2.4575元 |
| 2026-01-21 | 2.4384元 | 2.4384元 |
| 2026-01-20 | 2.4174元 | 2.4174元 |
| 2026-01-19 | 2.4349元 | 2.4349元 |
| 2026-01-16 | 2.4049元 | 2.4049元 |
| 2026-01-15 | 2.3903元 | 2.3903元 |
| 2026-01-14 | 2.4028元 | 2.4028元 |
| 2026-01-13 | 2.3845元 | 2.3845元 |
| 2026-01-12 | 2.4177元 | 2.4177元 |
| 2026-01-09 | 2.3669元 | 2.3669元 |
| 2026-01-08 | 2.3344元 | 2.3344元 |
| 2026-01-07 | 2.3037元 | 2.3037元 |
| 2026-01-06 | 2.2915元 | 2.2915元 |
| 2026-01-05 | 2.2706元 | 2.2706元 |
| 2025-12-31 | 2.2363元 | 2.2363元 |
| 2025-12-30 | 2.2314元 | 2.2314元 |
| 2025-12-29 | 2.2301元 | 2.2301元 |
| 2025-12-26 | 2.2285元 | 2.2285元 |
| 2025-12-25 | 2.2278元 | 2.2278元 |
| 2025-12-24 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2025-12-23 | 2.1699元 | 2.1699元 |
| 2025-12-22 | 2.1774元 | 2.1774元 |
| 2025-12-19 | 2.1601元 | 2.1601元 |
| 2025-12-18 | 2.1303元 | 2.1303元 |
| 2025-12-17 | 2.1261元 | 2.1261元 |
| 2025-12-16 | 2.1089元 | 2.1089元 |
| 2025-12-15 | 2.1483元 | 2.1483元 |
| 2025-12-12 | 2.1545元 | 2.1545元 |
| 2025-12-11 | 2.1436元 | 2.1436元 |
| 2025-12-10 | 2.1767元 | 2.1767元 |
| 2025-12-09 | 2.1730元 | 2.1730元 |
| 2025-12-08 | 2.1858元 | 2.1858元 |
| 2025-12-05 | 2.1582元 | 2.1582元 |
| 2025-12-04 | 2.1271元 | 2.1271元 |
| 2025-12-03 | 2.1441元 | 2.1441元 |
| 2025-12-02 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2025-12-01 | 2.1733元 | 2.1733元 |
| 2025-11-28 | 2.1671元 | 2.1671元 |
| 2025-11-27 | 2.1348元 | 2.1348元 |
| 2025-11-26 | 2.1217元 | 2.1217元 |
| 2025-11-25 | 2.1282元 | 2.1282元 |
| 2025-11-24 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2025-11-21 | 2.0667元 | 2.0667元 |