东方量化成长灵活配置混合C (020126.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1545元 (2025-12-12) 基金经理王怀勋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.23% (802 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方量化成长灵活配置混合A |
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东方量化成长灵活配置混合C(020126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.1545元 | 2.1545元 |
| 2025-12-11 | 2.1436元 | 2.1436元 |
| 2025-12-10 | 2.1767元 | 2.1767元 |
| 2025-12-09 | 2.1730元 | 2.1730元 |
| 2025-12-08 | 2.1858元 | 2.1858元 |
| 2025-12-05 | 2.1582元 | 2.1582元 |
| 2025-12-04 | 2.1271元 | 2.1271元 |
| 2025-12-03 | 2.1441元 | 2.1441元 |
| 2025-12-02 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2025-12-01 | 2.1733元 | 2.1733元 |
| 2025-11-28 | 2.1671元 | 2.1671元 |
| 2025-11-27 | 2.1348元 | 2.1348元 |
| 2025-11-26 | 2.1217元 | 2.1217元 |
| 2025-11-25 | 2.1282元 | 2.1282元 |
| 2025-11-24 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2025-11-21 | 2.0667元 | 2.0667元 |
| 2025-11-20 | 2.1466元 | 2.1466元 |
| 2025-11-19 | 2.1622元 | 2.1622元 |
| 2025-11-18 | 2.1984元 | 2.1984元 |
| 2025-11-17 | 2.2212元 | 2.2212元 |
| 2025-11-14 | 2.2132元 | 2.2132元 |
| 2025-11-13 | 2.2209元 | 2.2209元 |
| 2025-11-12 | 2.1941元 | 2.1941元 |
| 2025-11-11 | 2.2061元 | 2.2061元 |
| 2025-11-10 | 2.2019元 | 2.2019元 |
| 2025-11-07 | 2.1958元 | 2.1958元 |
| 2025-11-06 | 2.2028元 | 2.2028元 |
| 2025-11-05 | 2.1865元 | 2.1865元 |
| 2025-11-04 | 2.1746元 | 2.1746元 |
| 2025-11-03 | 2.1955元 | 2.1955元 |
| 2025-10-31 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2025-10-30 | 2.1571元 | 2.1571元 |
| 2025-10-29 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2025-10-28 | 2.1857元 | 2.1857元 |
| 2025-10-27 | 2.1853元 | 2.1853元 |
| 2025-10-24 | 2.1692元 | 2.1692元 |
| 2025-10-23 | 2.1444元 | 2.1444元 |
| 2025-10-22 | 2.1432元 | 2.1432元 |
| 2025-10-21 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2025-10-20 | 2.1109元 | 2.1109元 |
| 2025-10-17 | 2.0812元 | 2.0812元 |
| 2025-10-16 | 2.1371元 | 2.1371元 |
| 2025-10-15 | 2.1646元 | 2.1646元 |
| 2025-10-14 | 2.1313元 | 2.1313元 |
| 2025-10-13 | 2.1667元 | 2.1667元 |
| 2025-10-10 | 2.1757元 | 2.1757元 |
| 2025-10-09 | 2.1918元 | 2.1918元 |
| 2025-09-30 | 2.1763元 | 2.1763元 |
| 2025-09-29 | 2.1691元 | 2.1691元 |
| 2025-09-26 | 2.1483元 | 2.1483元 |