东方量化成长灵活配置混合C (020126.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王怀勋基金类型混合型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6446元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.72% (795 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方量化成长灵活配置混合(005616) |
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东方量化成长灵活配置混合C(020126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.6446元 | 2.6446元 |
| 2026-05-21 | 2.5835元 | 2.5835元 |
| 2026-05-20 | 2.6681元 | 2.6681元 |
| 2026-05-19 | 2.6731元 | 2.6731元 |
| 2026-05-18 | 2.6427元 | 2.6427元 |
| 2026-05-15 | 2.6357元 | 2.6357元 |
| 2026-05-14 | 2.6423元 | 2.6423元 |
| 2026-05-13 | 2.6831元 | 2.6831元 |
| 2026-05-12 | 2.6569元 | 2.6569元 |
| 2026-05-11 | 2.6750元 | 2.6750元 |
| 2026-05-08 | 2.6385元 | 2.6385元 |
| 2026-05-07 | 2.6127元 | 2.6127元 |
| 2026-05-06 | 2.5671元 | 2.5671元 |
| 2026-04-30 | 2.5200元 | 2.5200元 |
| 2026-04-29 | 2.5063元 | 2.5063元 |
| 2026-04-28 | 2.4799元 | 2.4799元 |
| 2026-04-27 | 2.5037元 | 2.5037元 |
| 2026-04-24 | 2.4776元 | 2.4776元 |
| 2026-04-23 | 2.4924元 | 2.4924元 |
| 2026-04-22 | 2.5246元 | 2.5246元 |
| 2026-04-21 | 2.5027元 | 2.5027元 |
| 2026-04-20 | 2.5036元 | 2.5036元 |
| 2026-04-17 | 2.4769元 | 2.4769元 |
| 2026-04-16 | 2.4646元 | 2.4646元 |
| 2026-04-15 | 2.4206元 | 2.4206元 |
| 2026-04-14 | 2.4299元 | 2.4299元 |
| 2026-04-13 | 2.3986元 | 2.3986元 |
| 2026-04-10 | 2.3946元 | 2.3946元 |
| 2026-04-09 | 2.3767元 | 2.3767元 |
| 2026-04-08 | 2.3900元 | 2.3900元 |
| 2026-04-07 | 2.2962元 | 2.2962元 |
| 2026-04-03 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2026-04-02 | 2.3109元 | 2.3109元 |
| 2026-04-01 | 2.3482元 | 2.3482元 |
| 2026-03-31 | 2.3032元 | 2.3032元 |
| 2026-03-30 | 2.3389元 | 2.3389元 |
| 2026-03-27 | 2.3296元 | 2.3296元 |
| 2026-03-26 | 2.2984元 | 2.2984元 |
| 2026-03-25 | 2.3252元 | 2.3252元 |
| 2026-03-24 | 2.2754元 | 2.2754元 |
| 2026-03-23 | 2.1983元 | 2.1983元 |
| 2026-03-20 | 2.3103元 | 2.3103元 |
| 2026-03-19 | 2.3632元 | 2.3632元 |
| 2026-03-18 | 2.4190元 | 2.4190元 |
| 2026-03-17 | 2.3791元 | 2.3791元 |
| 2026-03-16 | 2.4374元 | 2.4374元 |
| 2026-03-13 | 2.4377元 | 2.4377元 |
| 2026-03-12 | 2.4657元 | 2.4657元 |
| 2026-03-11 | 2.4896元 | 2.4896元 |
| 2026-03-10 | 2.4970元 | 2.4970元 |