东方量化成长灵活配置混合C (020126.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1545元 (2025-12-12) 基金经理王怀勋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.23% (802 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方量化成长灵活配置混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方量化成长灵活配置混合C(020126) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.12亿 | 88.99% |
| (其中) 股票 | 1.12亿 | 88.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 683.87万 | 5.41% |
| (其中) 债券 | 683.87万 | 5.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 674.06万 | 5.34% |
| 4 | 其他资产 | 33.57万 | 0.27% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,197.05万 | 64.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 939.16万 | 7.43% |
| 批发和零售业 | 466.84万 | 3.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 319.56万 | 2.53% |
| 房地产业 | 308.94万 | 2.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 215.09万 | 1.70% |
| 建筑业 | 178.18万 | 1.41% |
| 租赁和商务服务业 | 145.22万 | 1.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 127.73万 | 1.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 121.94万 | 0.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 91.13万 | 0.72% |
| 农、林、牧、渔业 | 31.62万 | 0.25% |
| 住宿和餐饮业 | 26.77万 | 0.21% |
| 教育 | 22.48万 | 0.18% |
| 卫生和社会工作 | 22.40万 | 0.18% |
| 采矿业 | 14.16万 | 0.11% |
| 综合 | 10.53万 | 0.08% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 2.27万 | 0.02% |
| 金融业 | 6,197.00 | 0.005% |
加载中......