东方量化成长灵活配置混合C (020126.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4398元 (2026-02-04) 基金经理王怀勋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.75% (686 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方量化成长灵活配置混合A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
东方量化成长灵活配置混合C(020126) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.01亿 | 88.76% |
| (其中) 股票 | 1.01亿 | 88.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 625.77万 | 5.48% |
| (其中) 债券 | 625.77万 | 5.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 645.35万 | 5.65% |
| 4 | 其他资产 | 12.82万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,504.81万 | 65.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 994.32万 | 8.71% |
| 批发和零售业 | 432.02万 | 3.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 245.97万 | 2.15% |
| 房地产业 | 203.94万 | 1.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 137.11万 | 1.20% |
| 租赁和商务服务业 | 128.58万 | 1.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 104.42万 | 0.91% |
| 文化、体育和娱乐业 | 84.25万 | 0.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 74.21万 | 0.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 72.92万 | 0.64% |
| 建筑业 | 59.99万 | 0.53% |
| 采矿业 | 28.44万 | 0.25% |
| 卫生和社会工作 | 17.44万 | 0.15% |
| 教育 | 16.00万 | 0.14% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 15.20万 | 0.13% |
| 住宿和餐饮业 | 14.98万 | 0.13% |
| 综合 | 1,629.00 | 0.001% |
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