东方量化成长灵活配置混合C (020126.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王怀勋基金类型混合型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5912元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.54% (889 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方量化成长灵活配置混合(005616) |
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东方量化成长灵活配置混合C(020126) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.30元 | 1,187.46万 | 515.57万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.24元 | 1,132.01万 | 506.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.18元 | 1,562.81万 | 718.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.89元 | 830.12万 | 439.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.74元 | 798.20万 | 459.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.59元 | 775.71万 | 486.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.51元 | 795.42万 | 527.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.28元 | 896.07万 | 700.27万元 | -- |