易方达中证沪港深500ETF联接发起式C (020114.jj ) 沪港深500 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5068元 (2026-02-06) 基金经理刘越洲管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率21.72% (109 / 1377) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证沪港深500ETF |
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易方达中证沪港深500ETF联接发起式C(020114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-02-05 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-02-04 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-02-03 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-02-02 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-01-30 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-01-29 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-01-28 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-01-27 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-01-26 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-01-23 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-01-22 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-01-21 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-01-20 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-01-19 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-01-16 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-01-15 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-01-14 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-01-13 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-01-12 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-01-09 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-01-08 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-01-07 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-01-06 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-01-05 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2025-12-31 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2025-12-30 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2025-12-29 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2025-12-26 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2025-12-25 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2025-12-24 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2025-12-23 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2025-12-22 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2025-12-19 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2025-12-18 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2025-12-17 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2025-12-16 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2025-12-15 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2025-12-12 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2025-12-11 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2025-12-10 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2025-12-09 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2025-12-08 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2025-12-05 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2025-12-04 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2025-12-03 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2025-12-02 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2025-12-01 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2025-11-28 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2025-11-27 | 1.4771元 | 1.4771元 |