易方达中证沪港深500ETF联接发起式C (020114.jj ) 沪港深500 (半年) 申 | 基金经理刘越洲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3895元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率12.65% (121 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证沪港深500ETF |
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易方达中证沪港深500ETF联接发起式C(020114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-10-08 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-09-30 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-09-29 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-09-28 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-09-24 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-09-23 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-09-22 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-09-21 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-09-18 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-09-17 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-09-16 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-09-15 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-09-14 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-09-11 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-09-10 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-09-09 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-09-08 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-09-07 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-09-04 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-09-03 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-09-02 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-09-01 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-08-31 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-08-28 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-08-27 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-08-26 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-08-25 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-08-24 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-08-21 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-08-20 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-08-19 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-08-18 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-08-17 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-08-14 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-08-13 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-08-12 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-08-11 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-08-10 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-08-07 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-08-06 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-08-05 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-08-04 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-08-03 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-07-31 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-07-30 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-07-29 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-07-28 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-07-27 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-07-24 | 1.4550元 | 1.4550元 |