易方达中证沪港深500ETF联接发起式C (020114.jj ) 沪港深500 (半年) 申 | 基金经理刘越洲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4719元 (2026-06-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率16.84% (204 / 1509) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证沪港深500ETF联接发起式(020113)目标基金: 易方达中证沪港深500ETF(517010) |
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易方达中证沪港深500ETF联接发起式C(020114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-06-29 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-06-26 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-06-25 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-06-24 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-06-23 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-06-22 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-06-18 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-06-17 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-06-16 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-06-15 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-06-12 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-06-11 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-06-10 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-06-09 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-06-08 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-06-05 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-06-04 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-06-03 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-06-02 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-06-01 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-05-29 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-05-28 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-05-27 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-05-26 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-05-25 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-05-22 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-05-21 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-05-20 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-05-19 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-05-18 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-05-15 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-05-14 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-05-13 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-05-12 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-05-11 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-05-08 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-05-07 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-05-06 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-04-30 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-04-29 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-04-28 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-04-27 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-04-24 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-04-23 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-04-22 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-04-21 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-04-20 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-04-17 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-04-16 | 1.5012元 | 1.5012元 |