易方达中证沪港深500ETF联接发起式C (020114.jj ) 沪港深500 (半年) 申 | 基金经理刘越洲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5245元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率19.73% (166 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证沪港深500ETF联接发起式(020113)目标基金: 易方达中证沪港深500ETF(517010) |
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易方达中证沪港深500ETF联接发起式C(020114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-05-07 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-05-06 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-04-30 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-04-29 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-04-28 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-04-27 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-04-24 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-04-23 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-04-22 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-04-21 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-04-20 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-04-17 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-04-16 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-04-15 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-04-14 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-04-13 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-04-10 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-04-09 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-04-08 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-04-07 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-04-03 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-04-02 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-04-01 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-03-31 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-03-30 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-03-27 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-03-26 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-03-25 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-03-24 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-03-23 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-03-20 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-03-19 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-03-18 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-03-17 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-03-16 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-03-13 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-03-12 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-03-11 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-03-10 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-03-09 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-03-06 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-03-05 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-03-04 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-03-03 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-03-02 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-02-27 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-02-26 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-02-25 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-02-24 | 1.5150元 | 1.5150元 |