易方达中证沪港深500ETF联接发起式C (020114.jj ) 沪港深500 (半年) 申 | 基金经理刘越洲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4866元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率16.30% (121 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证沪港深500ETF |
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易方达中证沪港深500ETF联接发起式C(020114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-08-20 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-08-19 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-08-18 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-08-17 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-08-14 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-08-13 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-08-12 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-08-11 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-08-10 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-08-07 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-08-06 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-08-05 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-08-04 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-08-03 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-07-31 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-07-30 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-07-29 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-07-28 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-07-27 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-07-24 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-07-23 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-07-22 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-07-21 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-07-20 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-07-17 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-07-16 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-07-15 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-07-14 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-07-13 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-07-10 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-07-09 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-07-08 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-07-07 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-07-06 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-07-03 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-07-02 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-07-01 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-06-30 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-06-29 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-06-26 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-06-25 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-06-24 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-06-23 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-06-22 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-06-18 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-06-17 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-06-16 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-06-15 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-06-12 | 1.4709元 | 1.4709元 |