易方达中证沪港深500ETF联接发起式C (020114.jj ) 沪港深500 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4803元 (2025-12-19) 基金经理刘越洲管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率22.23% (81 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证沪港深500ETF |
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易方达中证沪港深500ETF联接发起式C(020114) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-10-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 912.00元 | 0.15% | 304.00元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,464.00元 | 0.15% | 488.00元 | 0.05% |
| 2024-11-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 746.00元 | 0.15% | 248.00元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-01-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |