易方达中证沪港深500ETF联接发起式C (020114.jj ) 沪港深500 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4803元 (2025-12-19) 基金经理刘越洲管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率22.23% (82 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证沪港深500ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证沪港深500ETF联接发起式C(020114) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.53元 | 788.20万 | 516.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 339.66万 | 259.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 289.09万 | 226.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 103.26万 | 85.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 62.68万 | 50.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 31.87万 | 29.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.94万 | 9.55万元 | -- |
| 2024-01-04 | -- | -- | 50.00元 | -- |