富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A (020110.jj ) 申 | 基金经理田希蒙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2369元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.04% (365 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C目标基金: 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF(159506) |
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富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A(020110) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-05-21 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-05-20 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-05-19 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-05-18 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-05-15 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-05-14 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-05-13 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-05-12 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-05-11 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-05-08 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-05-07 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-05-06 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-04-30 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-04-29 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-04-28 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-04-27 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-04-24 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-04-23 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-04-22 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-04-21 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-04-20 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-04-17 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-04-16 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-04-15 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-04-14 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-04-13 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-04-10 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-04-09 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-04-08 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-04-07 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-04-03 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-04-02 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-04-01 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-03-31 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-03-30 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-03-27 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-03-26 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-03-25 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-03-24 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-03-23 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-03-20 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-03-19 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-03-18 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-03-17 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-03-16 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-03-13 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-03-12 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-03-11 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-03-10 | 1.3456元 | 1.3456元 |