富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A (020110.jj ) 申 | 基金经理田希蒙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1913元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.94% (370 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C目标基金: 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF(159506) |
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富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A(020110) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-07-16 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-07-15 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-07-14 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-07-13 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-07-10 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-07-09 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-07-08 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-07-07 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-07-06 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-07-03 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-07-02 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-07-01 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-30 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-06-29 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-06-26 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-06-25 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-06-24 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-06-23 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-06-22 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-06-18 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-06-17 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-06-16 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-06-15 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-06-12 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-06-11 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-06-10 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-06-09 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-08 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-06-05 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-04 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-06-03 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-06-02 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-06-01 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-05-29 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-05-28 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-05-27 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-05-26 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-05-25 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-05-22 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-05-21 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-05-20 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-05-19 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-05-18 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-05-15 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-05-14 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-05-13 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-05-12 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-05-11 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-05-08 | 1.3450元 | 1.3450元 |