富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A (020110.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4585元 (2026-02-10) 基金经理田希蒙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率18.97% (170 / 1378) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C目标基金: 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A(020110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-02-09 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-02-06 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-02-05 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-02-04 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-02-03 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-02-02 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-01-30 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-01-29 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-01-28 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-01-27 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-01-26 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-01-23 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-01-22 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-01-21 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-01-20 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-01-19 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-01-16 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-01-15 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-01-14 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-01-13 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-01-12 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-01-09 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-01-08 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-01-07 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-01-06 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-01-05 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2025-12-31 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2025-12-30 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2025-12-29 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2025-12-26 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2025-12-25 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2025-12-24 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2025-12-23 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2025-12-22 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2025-12-19 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2025-12-18 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2025-12-17 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2025-12-16 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2025-12-15 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2025-12-12 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2025-12-11 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2025-12-10 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2025-12-09 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2025-12-08 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2025-12-05 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2025-12-04 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2025-12-03 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2025-12-02 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2025-12-01 | 1.4815元 | 1.4815元 |