富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A (020110.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3387元 (2026-03-27) 基金经理田希蒙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.50% (186 / 1411) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C目标基金: 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF |
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富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A(020110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-03-26 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-03-25 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-03-24 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-03-23 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-03-20 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-03-19 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-03-18 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-03-17 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-03-16 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-03-13 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-03-12 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-03-11 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-03-10 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-03-09 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-03-06 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-03-05 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-03-04 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-03-03 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-03-02 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-02-27 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-02-26 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-02-25 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-02-24 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-02-13 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-02-12 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-02-11 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-02-10 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-02-09 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-02-06 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-02-05 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-02-04 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-02-03 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-02-02 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-01-30 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-01-29 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-01-28 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-01-27 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-01-26 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-01-23 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-01-22 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-01-21 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-01-20 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-01-19 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-01-16 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-01-15 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-01-14 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-01-13 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-01-12 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-01-09 | 1.4860元 | 1.4860元 |