富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A (020110.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3676元 (2025-12-17) 基金经理田希蒙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率16.71% (135 / 1314) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C目标基金: 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF |
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富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A(020110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2025-12-16 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2025-12-15 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2025-12-12 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2025-12-11 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2025-12-10 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2025-12-09 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2025-12-08 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2025-12-05 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2025-12-04 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2025-12-03 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2025-12-02 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2025-12-01 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2025-11-28 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2025-11-27 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2025-11-26 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2025-11-25 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2025-11-24 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2025-11-21 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2025-11-20 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2025-11-19 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2025-11-18 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2025-11-17 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2025-11-14 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2025-11-13 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2025-11-12 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2025-11-11 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2025-11-10 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2025-11-07 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2025-11-06 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2025-11-05 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2025-11-04 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2025-11-03 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2025-10-31 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2025-10-30 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2025-10-29 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2025-10-28 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2025-10-27 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2025-10-24 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2025-10-23 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2025-10-22 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2025-10-21 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2025-10-20 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2025-10-17 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2025-10-16 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2025-10-15 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2025-10-14 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2025-10-13 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2025-10-10 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2025-10-09 | 1.6257元 | 1.6257元 |