富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A (020110.jj ) 申 | 基金经理田希蒙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2687元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.75% (212 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C目标基金: 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A(020110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-10-08 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-09-30 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-09-29 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-09-28 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-09-24 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-09-23 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-09-22 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-09-21 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-09-18 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-09-17 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-09-16 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-09-15 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-09-14 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-09-11 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-09-10 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-09-09 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-09-08 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-09-07 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-09-04 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-09-03 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-09-02 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-09-01 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-08-31 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-08-28 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-08-27 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-08-26 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-08-25 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-08-24 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-08-21 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-08-20 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-08-19 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-08-18 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-08-17 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-08-14 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-08-13 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-08-12 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-08-11 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-08-10 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-08-07 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-08-06 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-08-05 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-08-04 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-08-03 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-07-31 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-07-30 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-07-29 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-07-28 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-07-27 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-07-24 | 1.2421元 | 1.2421元 |