富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A (020110.jj ) 申 | 基金经理田希蒙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2687元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.75% (212 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C目标基金: 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A(020110) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 1.35亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.34元 | 1.54亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.33元 | 1.63亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 1.65亿 | 9,956.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 9,716.95万 | 7,660.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 4,777.05万 | 4,389.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 1,292.36万 | 1,484.62万元 | -- |