富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A (020110.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4585元 (2026-02-10) 基金经理田希蒙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率18.97% (170 / 1378) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C目标基金: 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF |
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富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A(020110) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.33元 | 1.63亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 1.65亿 | 9,956.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 9,716.95万 | 7,660.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 4,777.05万 | 4,389.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 1,292.36万 | 1,484.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 1,604.96万 | 1,616.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 1,032.37万 | 1,354.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 871.86万 | 1,072.39万元 | -- |