富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A (020110.jj ) 申 | 基金经理田希蒙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2081元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.93% (422 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C目标基金: 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF(159506) |
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富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A(020110) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7.32亿 | 90.83% |
| 2 | 固定收益投资 | 4,605.06万 | 5.72% |
| (其中) 债券 | 4,605.06万 | 5.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,729.59万 | 2.15% |
| 4 | 其他资产 | 1,047.86万 | 1.30% |
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