富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A (020110.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3676元 (2025-12-17) 基金经理田希蒙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率16.71% (134 / 1314) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C目标基金: 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF |
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富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A(020110) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8.37亿 | 88.68% |
| 2 | 固定收益投资 | 5,493.31万 | 5.82% |
| (其中) 债券 | 5,493.31万 | 5.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,493.62万 | 4.76% |
| 4 | 其他资产 | 693.57万 | 0.74% |
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