富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A (020110.jj ) 申 | 基金经理田希蒙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2687元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.75% (208 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C目标基金: 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF |
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富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A(020110) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 77.32% | 22.68% | 1.16万 | 1.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 80.28% | 19.72% | 1.65万 | 9,867.09元 | -- |
| 2025-06-30 | 65.64% | 34.36% | 4,448.00 | 2.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 32.64% | 67.36% | 2,098.00 | 6,159.66元 | -- |