易方达中证沪港深300ETF联接发起式A (020102.jj ) 沪港深300 (半年) 申 | 基金经理刘砚芳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4223元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率0% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.14% (142 / 1619) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证沪港深300ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证沪港深300ETF |
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易方达中证沪港深300ETF联接发起式A(020102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-09-03 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-09-02 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-09-01 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-08-31 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-08-28 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-08-27 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-08-26 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-08-25 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-08-24 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-08-21 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-08-20 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-08-19 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-08-18 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-08-17 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-08-14 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-08-13 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-08-12 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-08-11 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-08-10 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-08-07 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-08-06 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-08-05 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-08-04 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-08-03 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-07-31 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-07-30 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-07-29 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-07-28 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-07-27 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-07-24 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-07-23 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-07-22 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-07-21 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-07-20 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-07-17 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-07-16 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-07-15 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-07-14 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-07-13 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-07-10 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-07-09 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-07-08 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-07-07 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-07-06 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-07-03 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-07-02 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-07-01 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-06-30 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-06-29 | 1.4388元 | 1.4388元 |