易方达中证沪港深300ETF联接发起式A (020102.jj ) 沪港深300 (半年) 申 | 基金经理刘砚芳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4324元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 持仓换手率5.59% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.37% (207 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证沪港深300ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证沪港深300ETF(517030) |
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易方达中证沪港深300ETF联接发起式A(020102) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32.00 | 0% |
| (其中) 股票 | 32.00 | 0% | |
| 2 | 基金投资 | 5,348.24万 | 93.63% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 347.08万 | 6.08% |
| 4 | 其他资产 | 16.53万 | 0.29% |
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