易方达中证沪港深300ETF联接发起式A (020102.jj ) 沪港深300 (半年) 申 | 基金经理刘砚芳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4223元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率0% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.14% (142 / 1619) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证沪港深300ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证沪港深300ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证沪港深300ETF联接发起式A(020102) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.45元 | 5,007.60万 | 3,456.85万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.35元 | 4,800.20万 | 3,545.46万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.43元 | 5,000.15万 | 3,507.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.45元 | 2,931.50万 | 2,025.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 2,096.13万 | 1,683.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 2,000.36万 | 1,642.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 1,845.64万 | 1,563.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 3,368.92万 | 2,793.00万元 | -- |