易方达中证沪港深300ETF联接发起式A (020102.jj ) 沪港深300 (半年) 申 | 基金经理刘砚芳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4223元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率0% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.14% (142 / 1619) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证沪港深300ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证沪港深300ETF |
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易方达中证沪港深300ETF联接发起式A(020102) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 37.41% | 62.59% | 2,010.00 | 2.49万元 | -- |
| 2025-12-31 | 38.31% | 61.69% | 1,589.00 | 3.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 38.22% | 61.78% | 661.00 | 3.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 36.02% | 63.98% | 473.00 | 3.90万元 | -- |