易方达中证沪港深300ETF联接发起式A (020102.jj ) 沪港深300 (半年) 申 | 基金经理刘砚芳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4324元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 持仓换手率5.59% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.37% (207 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证沪港深300ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证沪港深300ETF(517030) |
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易方达中证沪港深300ETF联接发起式A(020102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-07-09 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-07-08 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-07-07 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-07-06 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-07-03 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-07-02 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-07-01 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-06-30 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-06-29 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-06-26 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-06-25 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-06-24 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-06-23 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-06-22 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-06-18 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-06-17 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-06-16 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-06-15 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-06-12 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-06-11 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-06-10 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-06-09 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-06-08 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-06-05 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-06-04 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-06-03 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-06-02 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-06-01 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-05-29 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-05-28 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-05-27 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-05-26 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-05-25 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-05-22 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-05-21 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-05-20 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-05-19 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-05-18 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-05-15 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-05-14 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-05-13 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-05-12 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-05-11 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-05-08 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-05-07 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-05-06 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-04-30 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-04-29 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-04-28 | 1.4314元 | 1.4314元 |