易方达中证A100ETF联接发起式C (020101.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金经理靳晨鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5025元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率17.58% (172 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A100ETF联接发起式(020100)目标基金: 易方达中证A100ETF(159686) |
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易方达中证A100ETF联接发起式C(020101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-07-09 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-07-08 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-07-07 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-07-06 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-07-03 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-07-02 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-07-01 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-06-30 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-06-29 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-06-26 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-06-25 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-06-24 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-06-23 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-06-22 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-06-18 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-06-17 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-06-16 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-06-15 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-06-12 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-06-11 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-06-10 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-06-09 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-06-08 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-06-05 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-06-04 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-06-03 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-06-02 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-06-01 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-05-29 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-05-28 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-05-27 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-05-26 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-05-25 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-05-22 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-05-21 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-05-20 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-05-19 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-05-18 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-05-15 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-05-14 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-05-13 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-05-12 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-05-11 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-05-08 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-05-07 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-05-06 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-04-30 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-04-29 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-04-28 | 1.4930元 | 1.4930元 |