易方达中证A100ETF联接发起式C (020101.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4495元 (2025-12-30) 基金经理刘文魁管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率20.58% (108 / 1323) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A100ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证A100ETF |
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易方达中证A100ETF联接发起式C(020101) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,077.45万 | 94.34% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 355.61万 | 5.52% |
| 3 | 其他资产 | 8.80万 | 0.14% |
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