易方达中证A100ETF联接发起式C (020101.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金经理靳晨鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4420元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率14.73% (135 / 1617) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A100ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证A100ETF |
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易方达中证A100ETF联接发起式C(020101) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-08-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 2,520.00元 | 0.15% | 840.00元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 2,520.00元 | 0.15% | 840.00元 | 0.05% |
| 2026-05-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-05-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-02-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-02-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-10-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-10-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2,190.00元 | 0.15% | 730.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2,190.00元 | 0.15% | 730.00元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 4,368.00元 | 0.15% | 1,079.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 4,368.00元 | 0.15% | 1,079.00元 | 0.05% |
| 2024-11-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-10-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-10-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |