易方达中证A100ETF联接发起式C (020101.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金经理靳晨鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4420元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率14.73% (135 / 1617) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A100ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证A100ETF |
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易方达中证A100ETF联接发起式C(020101) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.57元 | 475.23万 | 303.08万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.39元 | 476.13万 | 342.07万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.44元 | 513.36万 | 356.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 459.64万 | 318.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 513.45万 | 426.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 555.42万 | 465.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 751.04万 | 629.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 394.89万 | 322.57万元 | -- |