易方达中证A100ETF联接发起式C (020101.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金经理靳晨鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5492元 (2026-05-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率20.05% (159 / 1497) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A100ETF联接发起式(020100)目标基金: 易方达中证A100ETF(159686) |
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易方达中证A100ETF联接发起式C(020101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-05-27 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-05-26 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-05-25 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-05-22 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-05-21 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-05-20 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-05-19 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-05-18 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-05-15 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-05-14 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-05-13 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-05-12 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-05-11 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-05-08 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-05-07 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-05-06 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-04-30 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-04-29 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-04-28 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-04-27 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-04-24 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-04-23 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-04-22 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-04-21 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-04-20 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-04-17 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-04-16 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-04-15 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-04-14 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-04-13 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-04-10 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-04-09 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-04-08 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-04-07 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-04-03 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-04-02 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-04-01 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-03-31 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-03-30 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-03-27 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-03-26 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-03-25 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-03-24 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-03-23 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-03-20 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-03-19 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-03-18 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-03-17 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-03-16 | 1.4632元 | 1.4632元 |