易方达中证A100ETF联接发起式C (020101.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金经理靳晨鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4420元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率14.73% (137 / 1620) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A100ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证A100ETF |
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易方达中证A100ETF联接发起式C(020101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-09-03 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-09-02 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-09-01 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-08-31 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-08-28 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-08-27 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-08-26 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-08-25 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-08-24 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-08-21 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-08-20 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-08-19 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-08-18 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-08-17 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-08-14 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-08-13 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-08-12 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-08-11 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-08-10 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-08-07 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-08-06 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-08-05 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-08-04 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-08-03 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-07-31 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-07-30 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-07-29 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-07-28 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-07-27 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-07-24 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-07-23 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-07-22 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-07-21 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-07-20 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-07-17 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-07-16 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-07-15 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-07-14 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-07-13 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-07-10 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-07-09 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-07-08 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-07-07 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-07-06 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-07-03 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-07-02 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-07-01 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-06-30 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-06-29 | 1.5457元 | 1.5457元 |