易方达中证A100ETF联接发起式C (020101.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4734元 (2026-01-05) 基金经理刘文魁管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率21.38% (107 / 1330) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A100ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证A100ETF |
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易方达中证A100ETF联接发起式C(020101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-05 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2025-12-31 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2025-12-30 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2025-12-29 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2025-12-26 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2025-12-25 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2025-12-24 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2025-12-23 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2025-12-22 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2025-12-19 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2025-12-18 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2025-12-17 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2025-12-16 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2025-12-15 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2025-12-12 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2025-12-11 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2025-12-10 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2025-12-09 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2025-12-08 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2025-12-05 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2025-12-04 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2025-12-03 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2025-12-02 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2025-12-01 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2025-11-28 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2025-11-27 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2025-11-26 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2025-11-25 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2025-11-24 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2025-11-21 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2025-11-20 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2025-11-19 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2025-11-18 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2025-11-17 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2025-11-14 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2025-11-13 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2025-11-12 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2025-11-11 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2025-11-10 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2025-11-07 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2025-11-06 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2025-11-05 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2025-11-04 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2025-11-03 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2025-10-31 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2025-10-30 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2025-10-29 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2025-10-28 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2025-10-27 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2025-10-24 | 1.4490元 | 1.4490元 |